Tu mes fiscal
Conciliación bancaria: movimientos y facturas
Importa CSV o PDF, revisa coincidencias y resuelve movimientos sin factura.
3 min de lectura · Guía de uso de LynSAT
En este artículo
Qué significa conciliar
Conciliar es relacionar evidencia bancaria con comprobantes para explicar qué se cobró o pagó. Una coincidencia propuesta no demuestra por sí sola el tratamiento fiscal correcto. Revisa también el estado del CFDI y la clasificación del movimiento.
Los depósitos nuevos entran sin clasificar. No asumas que todos son ventas gravadas: pueden corresponder a otros conceptos. Las aplicaciones confirmadas son la evidencia que usa el sistema para vincular pagos; evita contar el mismo movimiento dos veces.
Antes de empezar
- Ten listo tu estado de cuenta en el formato aceptado por la pantalla
Paso a paso en LynSAT
Paso 1. Indica la cuenta
Escribe una referencia clara para identificar el origen de los movimientos.
Paso 2. Sube el estado de cuenta
LynSAT extraerá los movimientos y buscará coincidencias automáticamente.
Paso 3. Revisa sugerencias
Comprueba folio, monto y fecha antes de confirmar una coincidencia dudosa.
Paso 4. Resuelve pendientes
Si no existe factura, revisa Facturas antes de dar por terminado el cierre.
Qué resultado esperar
Verás qué cobros están conciliados y cuáles requieren revisión.
Antes de subir un estado de cuenta
En Banco contra facturas elige mes, año, referencia de cuenta y moneda. La pantalla acepta CSV o PDF y conserva los movimientos del periodo correspondiente. Revisa las fechas e importes extraídos, especialmente si el PDF tiene una estructura poco habitual.
Una carga para la misma cuenta y periodo reemplaza sus movimientos de ese periodo; conserva un respaldo y no la uses como carga incremental sin revisar. Si el archivo corresponde principalmente a otro mes, la pantalla puede ofrecer guardarlo en ese periodo. Si detecta un estado ya cargado, revisa la cuenta indicada antes de continuar.
Revisa los grupos de resultados
La aplicación compara folio, monto y fechas y puede conciliar automáticamente coincidencias con comprobantes vigentes. Comprueba los movimientos vinculados, los que apuntan a una cancelada o sustituta y los que no tienen coincidencia. Una tolerancia de monto no elimina la necesidad de revisar.
Si no hay factura, verifica primero los archivos importados. Clasifica el depósito según su naturaleza real; no inventes un CFDI ni lo relaciones con otro cliente solo para quitar un pendiente. Para una venta al público en general existe un flujo explícito de Factura global, no una emisión automática por importar depósitos.
Cuando la cuenta no está en pesos
Selecciona la moneda de origen. Revisa el monto en MXN y el tipo de cambio disponible. Si falta la conversión, no interpretes ese movimiento como una cifra fiscal completa. Un pago parcial o un complemento requiere su propia evidencia; no deduzcas saldo final solo del total de la factura.